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En el sector de la inversión financiera, la dificultad para obtener rentabilidad varía significativamente según los diferentes instrumentos de negociación. El modelo de negociación bidireccional de la inversión en divisas exige una experiencia profesional y una gestión de riesgos especialmente exigentes para los participantes, lo que dificulta considerablemente la rentabilidad en comparación con la negociación de acciones y futuros.
Los datos estadísticos sobre la distribución de beneficios del mercado muestran que el mercado de valores generalmente sigue la "regla del 80/20", lo que significa que aproximadamente el 20% de los inversores obtiene beneficios, mientras que el 80% restante sufre pérdidas. La distribución de beneficios en el mercado de futuros está más concentrada, siguiendo esencialmente la "regla del 90/10", con solo alrededor del 10% de los inversores obteniendo beneficios constantes, mientras que el 90% tiene dificultades para evitar pérdidas. En cambio, la estructura de beneficios en el mercado de divisas es aún más extrema, casi mostrando una "regla del 99/10". Menos del 1% de los inversores puede obtener beneficios estables a largo plazo en el mercado de divisas, mientras que el 99% restante de los participantes a menudo se convierte en meros contribuyentes a las ganancias del mercado. Esta discrepancia en los datos demuestra claramente la extrema dificultad de lograr rentabilidad a largo plazo en el mercado de divisas. Para los inversores comunes que carecen de conocimientos profesionales, estrategias sistemáticas y tolerancia al riesgo, la inversión en divisas es un campo plagado de dificultades, y es probable que se encuentren entre el 99% que pierde dinero.
Desde la perspectiva del entorno del mercado externo, durante casi dos décadas, los bancos centrales de los principales países emisores de divisas del mundo, impulsados por los objetivos fundamentales de mantener la estabilidad económica nacional, la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del comercio exterior, han monitoreado las fluctuaciones del tipo de cambio en tiempo real y, cuando ha sido necesario, han intervenido para mantener los tipos de cambio dentro de un rango de fluctuación relativamente estrecho mediante la regulación de la liquidez del mercado, el ajuste de las políticas de tipos de interés o la participación directa en las transacciones de divisas. Esta intervención del banco central ha provocado una falta de tendencias de precios claras y sostenidas en el mercado cambiario, con precios que exhiben cada vez más fluctuaciones dentro de un rango. Sin duda, esto ha dificultado enormemente a los inversores captar fluctuaciones significativas y obtener altos rendimientos mediante operaciones a corto plazo. Los operadores a corto plazo tienen dificultades para desarrollar estrategias de trading efectivas basadas en señales de tendencia claras, lo que aumenta aún más la incertidumbre sobre la rentabilidad.
En cuanto a las estrategias de trading de forex, algunos operadores cuestionan la lógica clásica de "comprar barato, vender caro". Estos operadores se basan principalmente en operaciones a corto plazo, lo que, en esencia, se asemeja a una apuesta, basándose más en la aleatoriedad de las fluctuaciones de precios a corto plazo para obtener beneficios que en un análisis profundo de los fundamentos y los aspectos técnicos del mercado. La razón principal por la que los operadores a corto plazo tienen dificultades para adoptar estrategias de trading a largo plazo radica en las limitaciones de los inversores minoristas. Dado que las posiciones a corto plazo se mantienen solo unos minutos o incluso horas, los inversores son vulnerables a las fluctuaciones del mercado a corto plazo y, en consecuencia, se enfrentan a pérdidas no realizadas. Limitados tanto por las limitaciones de tiempo como por la presión psicológica, los inversores minoristas carecen de la paciencia y la fortaleza necesarias para mantener posiciones a largo plazo. A menudo se apresuran a ejecutar órdenes de stop-loss por temor a las pérdidas, incluso antes de que surja una tendencia clara en el mercado, antes de que las pérdidas no realizadas alcancen el límite de stop-loss o antes de que parezca posible un rebote. Este patrón frecuente de stop-loss impide a los inversores minoristas comprender plenamente la lógica de seguimiento de tendencias y juicio de valor que subyace al principio de "comprar barato, comprar barato, vender caro; vender caro, vender caro, comprar barato". Esto les impide desarrollar una estrategia de trading alineada con los principios del mercado, lo que finalmente los lleva a ser eliminados por el mercado debido a pérdidas repetidas. En marcado contraste, quienes mantienen una presencia a largo plazo en el mercado de divisas y obtienen ganancias estables son profesionales que poseen un profundo conocimiento de los principios básicos de estas reglas clásicas de trading y son capaces de aplicarlas con flexibilidad a las realidades del mercado. Estos profesionales poseen un sistema de trading sistemático, una disciplina estricta y una gran resiliencia mental, lo que les permite aprovechar oportunidades de trading genuinas en entornos de mercado complejos y volátiles.
Un análisis más profundo revela las razones subyacentes por las que el trading a corto plazo es incompatible con las estrategias a largo plazo. Más allá del factor superficial de los periodos cortos de mantenimiento de posiciones, un factor crucial es que las expectativas de beneficios y la tolerancia al riesgo de los operadores a corto plazo no coinciden con las de las estrategias a largo plazo. Los operadores a corto plazo buscan beneficios rápidos a corto plazo, tienen bajas expectativas de margen de beneficio en cada operación y una tolerancia muy baja a las pérdidas no realizadas a corto plazo. Una vez que se producen pérdidas no realizadas, son propensos a la ansiedad, lo que lleva a decisiones irracionales de stop-loss. Las estrategias a largo plazo, por otro lado, requieren que los inversores tengan una perspectiva a largo plazo y sean capaces de soportar las pérdidas flotantes causadas por las fluctuaciones de precios a corto plazo, esperando a que las tendencias del mercado se desarrollen plenamente y generen un mayor potencial de beneficios. Esto requiere una comprensión más profunda del mercado y una mayor confianza. Los operadores a corto plazo, al carecer de esta perspectiva a largo plazo y una confianza inquebrantable, carecen del tiempo para esperar un cambio o continuación de la tendencia, ni de la paciencia para ceñirse a sus planes de trading, y se ven obligados a salir rápidamente del mercado con órdenes de stop-loss. Este hábito de trading les impide comprender plenamente el principio de "comprar barato, comprar barato, vender caro; vender caro, vender caro, comprar barato". No pueden aprovechar los beneficios de las inversiones a largo plazo impulsadas por la tendencia y, en última instancia, sus frecuentes operaciones a corto plazo consumen costes de transacción, acumulan pérdidas y se ven obligados a abandonar el mercado de divisas. Por lo tanto, los inversores que puedan sobrevivir y obtener beneficios de forma constante en el mercado de divisas deben comprender y dominar plenamente las estrategias de trading científicas. Quienes no superen las limitaciones del trading a corto plazo ni adquieran sólidos conocimientos sobre trading tendrán dificultades para mantener una presencia a largo plazo en el mercado de divisas, incluso si obtienen ganancias ocasionales a corto plazo.
En el sistema de trading bidireccional de la inversión en divisas, la profundidad de la comprensión de un operador sobre la naturaleza del trading determina directamente su lógica operativa y la rentabilidad final. Si se pueden distinguir claramente las diferencias fundamentales entre "invertir en forex" y "pescar", se tendrá una comprensión preliminar de los principios subyacentes del trading de forex.
Desde una perspectiva conductual, la pesca sigue el principio de "pequeña inversión, gran rentabilidad". Al invertir una pequeña cantidad de cebo (un bajo coste), el objetivo es capturar un pez de mayor valor (una alta rentabilidad). Este modelo de baja inversión y alta anticipación se alinea con la comprensión tradicional de "rentabilidad". Sin embargo, el trading de inversión en forex es precisamente lo contrario. Su esencia es "gran inversión, pequeña rentabilidad". Requiere que los operadores mantengan una estructura de capital relativamente estable y un riguroso control del riesgo, con el objetivo de capturar pequeñas fluctuaciones del mercado o tendencias a largo plazo relativamente seguras para obtener rentabilidades razonables, en lugar de buscar grandes rentabilidades con una cantidad pequeña de capital. Esta lógica fundamental, contraria a la comprensión tradicional, es la clave de las ideas erróneas iniciales de muchos operadores.
Para los inversores minoristas con poco capital en el mercado de divisas, una causa clave de pérdidas a largo plazo es la arraigada mentalidad de "buscar pequeñas ganancias", que equipara el trading de divisas con "buscar altos rendimientos a un alto precio con una pequeña inversión". Esto los lleva a descuidar la gestión de riesgos y a perseguir ciegamente las ganancias a corto plazo. Al romper proactivamente esta inercia cognitiva, reestablecer la comprensión de la esencia del trading de "grande-riesgo-pequeño" y ajustar las estrategias de trading a la dinámica del mercado, pueden reducir eficazmente la frecuencia de las pérdidas e incluso alcanzar gradualmente el punto de equilibrio o incluso ganancias estables. Sin embargo, esto requiere abandonar la mentalidad especulativa del trading a corto plazo y adoptar un modelo de inversión a largo plazo más acorde con las características del mercado de divisas. El trading a corto plazo es muy sensible a las fluctuaciones del mercado y vulnerable a las incertidumbres generadas por la intervención externa. La inversión a largo plazo, por otro lado, aprovecha mejor las tendencias del mercado a largo plazo, mitiga los riesgos de volatilidad a corto plazo y se alinea con la lógica fundamental del mercado de divisas: "grande-riesgo-pequeño".
Desde la perspectiva del entorno externo del mercado, durante las últimas dos décadas, los bancos centrales de los países emisores de las principales divisas mundiales han priorizado constantemente el mantenimiento de la estabilidad económica nacional, la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del comercio exterior. Han intervenido en los tipos de cambio mediante el monitoreo en tiempo real de las fluctuaciones del tipo de cambio y el uso flexible de herramientas de política monetaria (como la regulación de la liquidez del mercado, el ajuste de los tipos de interés de referencia y la participación directa en las transacciones del mercado cambiario), buscando mantener las fluctuaciones del tipo de cambio dentro de un rango relativamente estrecho. Esta intervención regular de los bancos centrales ha provocado directamente la falta de una tendencia clara y sostenida a mediano plazo en el mercado cambiario. Los grandes movimientos unidireccionales son extremadamente raros, y el mercado es más propenso a fluctuar dentro de un rango. Esta característica del mercado dificulta significativamente que los operadores a corto plazo se beneficien de las fluctuaciones a corto plazo. Las "tendencias claras a corto plazo" o los "movimientos repentinos y amplios" de los que depende el trading a corto plazo se han vuelto extremadamente escasos debido a la intervención de los bancos centrales, lo que aumenta la probabilidad de errores operativos.
En la última década, la actividad de trading a corto plazo en el mercado cambiario mundial ha disminuido aún más, y el mercado, en general, se ha mantenido relativamente tranquilo. La razón principal es la disminución significativa del número de operadores a corto plazo, pero la razón subyacente sigue estando estrechamente relacionada con las políticas de los bancos centrales y las tendencias del mercado. Durante la última década, los bancos centrales de la mayoría de las principales economías del mundo han implementado políticas de tipos de interés bajos o incluso negativos para estimular la economía y combatir la deflación. Además, los tipos de interés de las principales divisas han estado estrechamente vinculados a los del dólar estadounidense, manteniendo los diferenciales de tipos de interés extremadamente bajos. Esto ha dado lugar a diferencias de valor relativamente estables entre las divisas, lo que dificulta que se conviertan en un factor clave de fluctuaciones significativas del tipo de cambio. Este entorno de tipos de interés ha reducido aún más el potencial de tendencia en el mercado cambiario, provocando que los tipos de cambio fluctúen dentro de un rango estrecho durante períodos prolongados. Los operadores a corto plazo han tenido dificultades para encontrar oportunidades de trading rentables, y este tipo de trading se ha convertido esencialmente en un acto especulativo basado en la suerte, en lugar de un enfoque racional basado en los principios del mercado. Esto ha llevado a cada vez más operadores a abandonar las estrategias a corto plazo y adoptar estrategias a largo plazo.
Incluso si los operadores de forex eligen una estrategia ligera y a largo plazo que se ajuste a las características del mercado, aún se enfrentan a dos debilidades humanas: la codicia y el miedo, variables clave que influyen en las decisiones de trading. Si una posición a largo plazo está sobreponderada, una corrección inesperada del mercado a corto plazo puede aumentar rápidamente las pérdidas no realizadas, generando miedo y llevando a los operadores a abandonar sus estrategias a largo plazo y salir del mercado prematuramente. Por el contrario, cuando la tendencia del mercado coincide con las expectativas y la cuenta es rentable, las posiciones sobreponderadas pueden exacerbar la codicia, incitando a los operadores a obtener beneficios prematuramente y perder las ganancias posteriores. Por lo tanto, los inversores de forex experimentados suelen optar por distribuir sus posiciones a lo largo de la media móvil del mercado (un indicador clave de las tendencias del mercado a largo plazo). Esta estrategia no solo reduce la influencia de la avaricia en la toma de decisiones durante períodos de crecimiento significativo del mercado y aumento de las ganancias no realizadas, sino que también evita que la búsqueda de ganancias a corto plazo altere las estrategias a largo plazo. Además, durante períodos de retrocesos significativos del mercado y pérdidas no realizadas, una posición pequeña puede ayudar a controlar el riesgo individual de las operaciones y mitigar la presión psicológica del miedo. Esto permite a los operadores mantener una mentalidad estable y un ritmo de trading constante ante las fluctuaciones del mercado, lo que garantiza la ejecución eficaz de sus estrategias a largo plazo.
Desde una perspectiva de generación de ganancias, los operadores que despliegan una posición grande y ligera en la dirección de las tendencias del mercado no solo buscan controlar el riesgo, sino también lograr realmente "dejar correr las ganancias", un principio fundamental en el trading de forex. Dentro de este marco estratégico, "mantener las pérdidas" es más práctico que "reducirlas". Dado que las estrategias a largo plazo se basan en la tendencia del mercado a largo plazo, las caídas a corto plazo son una parte normal de la tendencia. Reducir las pérdidas a ciegas debido a pérdidas a corto plazo podría resultar en la pérdida de las ganancias de las tendencias posteriores. Mantener una posición ligera y mantener pérdidas es, en esencia, un compromiso firme con la tendencia a largo plazo y encarna el principio de trading de "arriesgar poco con grandes ganancias": utilizar pérdidas manejables a corto plazo para asegurar las ganancias garantizadas de la tendencia a largo plazo. Además, esta estrategia de diversificar y mantener posiciones ligeras equilibra eficazmente los efectos del miedo y la codicia. Durante un retroceso, las posiciones ligeras limitan las pérdidas, mitigando el miedo. Durante una extensión de la tendencia, diversificar las posiciones evita que las ganancias excesivas en una sola posición provoquen codicia, lo que permite a los operadores centrarse más en la tendencia en sí que en las fluctuaciones a corto plazo de la cuenta.
Además, los operadores de forex que adoptan una estrategia ligera a largo plazo —construyendo posiciones gradualmente en línea con las tendencias del mercado, incrementándolas por etapas y acumulándolas de forma constante— tiene una gran importancia práctica. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, la construcción y el aumento gradual de posiciones evitan el riesgo concentrado asociado a una única inversión importante. Mediante un ciclo de "prueba y error, verificación y aumento", las posiciones se alinean con la tendencia. Desde una perspectiva psicológica, esta acumulación constante ayuda a los operadores a adaptarse gradualmente a las fluctuaciones del mercado, a cultivar la confianza en las tendencias a largo plazo y a mitigar el impacto emocional de las fluctuaciones a corto plazo. Desde la perspectiva de la acumulación de beneficios, las ganancias derivadas de las tendencias a largo plazo se amplifican continuamente mediante la acumulación gradual de posiciones, mientras que los riesgos se mantienen manejables, logrando así la sólida lógica de ganancias de "aprovechar al máximo las pequeñas ganancias". En definitiva, esta estrategia no solo ayuda a los operadores a mitigar el miedo a las pérdidas no realizadas durante los retrocesos de la tendencia y la codicia por las ganancias no realizadas durante períodos prolongados, sino que también les ayuda a lograr la supervivencia a largo plazo y un desarrollo sostenible en el complejo y volátil mercado forex, acercándose gradualmente al objetivo de obtener beneficios estables.
Desde la perspectiva de la psicología del trading y la estabilidad de los beneficios, los operadores de forex pueden desarrollar un doble mecanismo de defensa contra el miedo y la codicia manteniendo numerosas posiciones pequeñas a largo plazo. En primer lugar, esta estructura de posiciones pequeñas mantiene la pérdida potencial de cada operación dentro de un rango manejable. Incluso si el mercado experimenta fluctuaciones adversas a corto plazo, la pérdida total de la cuenta es limitada, lo que alivia eficazmente el miedo y previene órdenes de stop loss irracionales. En segundo lugar, esta estructura diversificada de posiciones pequeñas mitiga el impacto psicológico de las ganancias no realizadas excesivas en una sola posición. Cuando algunas posiciones experimentan ganancias no realizadas significativas, los operadores evitan aumentarlas a ciegas o retirar ganancias prematuramente por avaricia. En cambio, pueden adherirse a una estrategia a largo plazo y permitir que las ganancias crezcan naturalmente con la tendencia del mercado. Esta estrategia no solo ayuda a los operadores a mantener un estado psicológico estable a largo plazo y a reducir la influencia de las emociones en la toma de decisiones, sino que también les permite acumular ganancias gradualmente mediante la acumulación de pequeñas victorias ante las fluctuaciones del mercado. Esto se debe a que una estrategia a largo plazo de posiciones pequeñas no busca ganancias a corto plazo, sino que se basa en las tendencias del mercado a largo plazo para lograr rendimientos sostenidos y estables. Esto se alinea estrechamente con el principio fundamental del trading de forex: "arriesgar pequeñas ganancias con grandes ganancias", y es un camino clave para que los operadores logren el éxito a largo plazo en el mercado de divisas.
En el sistema de trading bidireccional de la inversión en forex, el stop-loss y el interés compuesto son dos conceptos fundamentales que los operadores mencionan con frecuencia. Sus connotaciones y valor práctico varían significativamente según el modelo operativo del operador, el período de tenencia y la tolerancia al riesgo. Solo analizando a fondo los escenarios aplicables y la lógica subyacente de cada uno desde múltiples perspectivas podemos evitar malentendidos cognitivos y garantizar que las decisiones de trading estén más alineadas con las tendencias del mercado y el posicionamiento estratégico individual.
En cuanto a la comprensión y aplicación del stop-loss, "el stop-loss es imprescindible" se ha convertido en un mantra para muchos operadores del mercado forex. Este énfasis constante en la lógica operativa del stop-loss es esencialmente una característica típica de los operadores de corto plazo de alta frecuencia. Este fenómeno se deriva de las necesidades inherentes del modelo de trading a corto plazo -- las operaciones a corto plazo de alta frecuencia se basan en las fluctuaciones del mercado a corto plazo para obtener beneficios. El tiempo de retención suele medirse en minutos u horas y suele ir acompañado de una mayor frecuencia de operaciones. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo se ven muy afectadas por factores imprevistos como las noticias y la liquidez, y las tendencias de los precios son muy aleatorias. Si la pérdida de una sola transacción no se controla mediante un stop loss estricto, una sola fluctuación importante puede anular múltiples beneficios a corto plazo. Por lo tanto, el stop loss se ha convertido en la configuración estándar para que los operadores a corto plazo de alta frecuencia resistan los riesgos y mantengan la supervivencia de sus cuentas. Esta lógica operativa es muy compatible con su modelo de trading y no hay que cuestionarla demasiado. Sin embargo, cabe señalar que si este pensamiento de "stop loss obligatorio" se aplica directamente a escenarios de inversión a largo plazo, pueden producirse dislocaciones lógicas. Algunos operadores que creen estar adoptando estrategias a largo plazo en realidad optan por utilizar un método de disposición de posiciones complejas. En esencia, les resulta difícil practicar realmente el concepto de inversión a largo plazo. Debido a que en el modo de construcción de posiciones fuertes, la cuenta es extremadamente sensible a las fluctuaciones del mercado. Incluso si el mercado experimenta un retroceso normal en línea con la tendencia a largo plazo, la pérdida flotante a corto plazo puede superar el límite de tolerancia de la cuenta, lo que resulta en grandes pérdidas o incluso llamadas de margen antes de completar la disposición de la posición a largo plazo. Al final, las posiciones "mueren" antes de que la tendencia se desarrolle. Se puede observar que la necesidad y el método de ejecución del stop loss deben coordinarse con el ciclo de trading y la gestión de posiciones, en lugar de generalizarse.
En cuanto al contexto de la discusión y el valor práctico del interés compuesto, el mercado forex también cuenta con un grupo de operadores que constantemente discuten sobre el interés compuesto. Estos operadores suelen ser participantes teóricos de "estilo analítico". Su énfasis excesivo en el interés compuesto a menudo se desvía de la premisa fundamental del trading real: la esencia del interés compuesto es la "acumulación continua de ganancias". Si los operadores no pueden obtener ganancias estables y sostenidas, o incluso experimentan pérdidas frecuentes a lo largo de un ciclo de trading de varios años, entonces el análisis del interés compuesto pierde su fundamento práctico y se vuelve puramente teórico. Por ejemplo, si la rentabilidad anual de un inversor fluctúa significativamente, con algunos años rentables y otros perdedores, o incluso si las pérdidas en los años perdedores superan a las de los años rentables, incluso si se calcula la capitalización de las ganancias en los años rentables, las pérdidas posteriores las compensarán significativamente, lo que dificulta la acumulación efectiva de rentabilidad. Por el contrario, los inversores que se comprometen verdaderamente con la inversión a largo plazo priorizan cultivar una mentalidad de trading estable y a largo plazo en lugar de obsesionarse con los cálculos teóricos de la capitalización. La clave de la inversión a largo plazo reside en basarse en las tendencias del mercado a largo plazo, utilizando un enfoque de acumulación gradual y ligera para mitigar los riesgos de volatilidad a corto plazo y lograr un crecimiento constante, garantizando al mismo tiempo la viabilidad de la cuenta. Con esta mentalidad, la capitalización se convierte en una consecuencia natural de las ganancias estables a largo plazo, en lugar de una búsqueda servil. Por lo tanto, para la mayoría de los inversores que aún no han obtenido ganancias consistentes, en lugar de discutir con frecuencia la lógica matemática de la capitalización, es mejor centrarse en perfeccionar sus sistemas de trading y cultivar una mentalidad de inversión a largo plazo. Solo al abordar el requisito previo de una "rentabilidad constante" se puede apreciar realmente el valor de la capitalización compuesta.
Además, la diferencia en la percepción de las órdenes de stop-loss y la capitalización compuesta refleja la profundidad de la comprensión del operador sobre el equilibrio riesgo-rentabilidad. Los operadores de alta frecuencia y corto plazo priorizan las órdenes de stop-loss porque sus estrategias se basan en fluctuaciones a corto plazo. Necesitan usar órdenes de stop-loss para mantener su "riesgo único" dentro de un rango manejable y así tener en cuenta la aleatoriedad de las fluctuaciones a corto plazo. Los operadores a largo plazo, por otro lado, que emplean un enfoque ligero, ya mitigan el impacto de una sola fluctuación en sus cuentas mediante el control de posiciones. En estas situaciones, las órdenes de stop-loss son más relevantes para responder a situaciones extremas como "cambios de tendencia" que a caídas normales a corto plazo. Aplicar ciegamente la lógica del stop-loss a corto plazo puede llevar a salidas prematuras antes de que la tendencia termine, perdiendo ganancias posteriores. De igual manera, lograr el interés compuesto requiere no solo ganancias sostenidas, sino también ganancias sostenidas con un riesgo manejable. Si se expanden posiciones e ignoran el riesgo en busca del interés compuesto, incluso si se obtienen altos rendimientos a corto plazo, una sola oscilación extrema del mercado puede arruinar la cuenta, eliminando por completo la base para la acumulación de interés compuesto. Por lo tanto, los operadores de forex experimentados no caen en una visión simplista de "blanco o negro" del stop-loss y la capitalización. En cambio, ajustan dinámicamente su aplicación en función de sus propios ciclos de trading (a corto o largo plazo), estrategias de posición (alta o baja) y estabilidad de ganancias. Convierten el stop-loss en una herramienta de control de riesgos en lugar de una restricción, y la capitalización en un resultado natural de ganancias estables a largo plazo en lugar de un objetivo deliberado. En última instancia, logran una profunda alineación entre sus estrategias de trading, la dinámica del mercado y sus propias habilidades.
En el trading bidireccional de forex, si los operadores quieren beneficiarse de la experiencia de operadores exitosos, deben someterse a una rigurosa verificación y capacitación práctica, transformando esta experiencia en sus propios conocimientos y habilidades. Esto puede considerarse un método de aprendizaje correcto y efectivo.
Si bien la experiencia de los operadores exitosos es valiosa, es difícil comprenderla y absorberla sin experiencia personal. Así como una persona de 80 años comparte experiencias como la visión borrosa con una de 20, la persona más joven, al carecer de la experiencia relevante, a menudo tiene dificultades para comprenderla. Solo cuando llegan a los 50 y experimentan estas experiencias de primera mano, pueden digerirlas y comprenderlas realmente. De igual manera, las experiencias compartidas por operadores exitosos de forex solo pueden beneficiar realmente a los principiantes que estén dispuestos a verificarlas y ponerlas en práctica de forma proactiva. Este proceso de aprendizaje no requiere décadas de espera, como ocurre con la visión borrosa. Siempre que los principiantes sean diligentes y actúen de inmediato, podrán experimentar y validar rápidamente estas experiencias. Después de todo, la práctica es el único criterio para comprobar la verdad, y mediante la experiencia práctica, los operadores pueden captar rápidamente los conocimientos clave.
En el trading de forex, minimizar las pérdidas se basa principalmente en el análisis técnico y la precisión operativa, mientras que obtener ganancias sustanciales depende más de una mentalidad positiva y una comprensión precisa del mercado. En cuanto al crecimiento profesional y la acumulación de riqueza, estos se ven influenciados en cierta medida por el destino y la suerte. Estos factores deben verificarse y dominarse mediante la práctica. Si bien la suerte en sí misma puede parecer indomable, está comprobado que cuanta más práctica adquiere un operador, más precisa se vuelve su comprensión del mercado y su suerte parece mejorar. Una mejor suerte aumenta las posibilidades de obtener ganancias y, por lo tanto, su fortuna. En definitiva, cuando los operadores alcanzan la libertad financiera, el poder del dinero no solo les otorga mayor libertad de elección, sino que también les permite estar más serenos ante las decisiones, permitiéndoles "no hacer nada si no quieren".
En el trading bidireccional de forex, los operadores deben evitar elegir analistas teóricos como mentores. Los economistas teóricos, profesores universitarios, profesores de finanzas, instructores de trading de forex o analistas de forex a menudo carecen de experiencia práctica y solo son buenos en teoría.
Carecen de experiencia en el mundo real y, por lo tanto, carecen de una comprensión profunda de la verdadera dinámica del mercado. En cambio, la experiencia y los conocimientos de los inversores que operan en el mercado de forex en primera línea son mucho más valiosos. Estos inversores experimentados pueden ofrecer consejos prácticos y valiosos, ayudando a los principiantes a navegar mejor por las complejidades del mercado.
La teoría del trading de forex está en constante evolución. Las políticas monetarias emergentes, como las tasas de interés cero y negativas, han cambiado fundamentalmente los métodos, las estrategias y las técnicas utilizadas en el trading de forex. Sin embargo, los expertos teóricos y de salón a menudo ignoran estos cambios, careciendo de experiencia práctica para comprender el impacto de estos sutiles cambios en las operaciones reales. Por ejemplo, las tasas de interés bajas, nulas e incluso negativas han provocado una disminución gradual en el uso de estrategias de trading de ruptura en el mercado forex. La razón principal es que la naturaleza tendencial de las divisas se ha debilitado significativamente. Los principales bancos centrales de todo el mundo han mantenido las fluctuaciones del tipo de cambio dentro de un rango estrecho mediante la implementación de tasas de interés bajas (o incluso negativas) o interviniendo frecuentemente en los tipos de cambio. Desde la quiebra de FX Concepts, un fondo forex global, los gestores de fondos especializados en forex prácticamente han desaparecido, lo que demuestra aún más la falta de una tendencia clara en las divisas. Esta falta de tendencia invalida la base fundamental de las estrategias de trading de ruptura. Actualmente, las divisas son más propensas a la consolidación, lo que dificulta las tendencias sostenidas y hace que las estrategias de trading de ruptura sean ineficaces.
Lamentablemente, sin embargo, pocos expertos teóricos (economistas, profesores universitarios, profesores de finanzas, instructores de inversión y trading de divisas, o analistas de inversión y trading de divisas) se han pronunciado para disuadir a los operadores de divisas de operar excesivamente a corto plazo. Además, rara vez señalan la realidad de que es difícil obtener ganancias con las operaciones a corto plazo. En consecuencia, oleadas de operadores a corto plazo entran al mercado de divisas, solo para abandonarlo tras sufrir pérdidas. Afortunadamente, muchos operadores de divisas se han dado cuenta de la ineficacia de las operaciones a corto plazo debido a las pérdidas persistentes. Hoy en día, el número de operadores de divisas a corto plazo está disminuyendo y el mercado mundial de divisas está en calma. Esta es precisamente la razón de la fuerte caída en el número de operadores a corto plazo.
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